克日,天津松江股份有限公司(下称“松江股份”,600225.SH)公布通告称,松江股份及控股子公司松江团体近期因流动资金紧张,泛起债务逾期,逾期本金合计13.5亿元。

第一财经记者发现,快要有20家金融机构或类金融机构为松江股份及其子公司提供融资,还处于存续期内。另一则数据显示,停止今年上半年,松江股份短期债务为56.27亿元,长期债务为11.57亿元。可以预见,未来松江股份的债务依然存在较难归还的问题,对于债权人金融机构而言,将会存在较大的讨债压力。

“我们正在做资产清收、处置事情,希望通过抵押物来化解此项目的风险。公司正在计划处置的方案,预计近期即将执行。”一家与天津松江股份有债务关系的金融机构相关人士对记者说。

逾期本金或不止13.5亿元

松江股份最新公布的通告显示,公司已经泛起债务逾期。第一笔债务逾期的债务人为松江团体,债权人为新时代证券,逾期本金为7.5亿元,该笔营业为松江团体向新时代证券申请的乞贷,通过天津农商银行河西支行以委托贷款形式发放,松江股份为该笔营业提供连带责任保证担保,松江股份及子公司以其名下芳湖园、盛湖园、东丽湖、华盈大厦等项目响应金额的在建工程、土地及房产提供抵押担保。

第二笔债务逾期的债务人为松江股份,债权人为新华信托,逾期金额为6亿元。松江股份间接控股股东天津市政建设团体为该笔营业提供连带责任担保,全资子公司天津松江恒泰房地产开发以其名下持有的位于天津东疆保税港区贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场的房产提供抵押担保。

“公司及控股子公司可能需支付债务逾期相关违约金、滞纳金和罚息等,从而导致公司财务费用增添。债务逾期事项会加剧公司的资金紧张状态,可能对公司经营治理及信用状态造成晦气影响。同时,若未能妥善解决上述债务逾期事宜,公司及控股子公司可能会因此面临诉讼的风险。现在,公司及控股子公司已划分与上述债权人及相关方进行了相同,将筹措还款资金,力争妥善解决上述逾期债务。”松江股份示意。

松江股份此前已经发生过债务逾期的问题。就在今年10月,松江股份收到天津证监局下发的两份警示函显示,因信息披露违规问题、重大诉讼未实时披露、重大债务逾期未实时披露等问题,松江股份受到警示。

这份警示函提及公司未实时披露的内容是:2016年5月20日,松江股份子公司松江兴业与苏州信托签署信托资金乞贷条约,乞贷金额5亿元,限期24个月。停止2018年5月23日乞贷到期日,松江兴业未归还2亿元本金,发生逾期。另外,其子公司松江团体于2018年8月27日与天津滨海农商行签署流动资金乞贷条约,乞贷金额 4亿元,限期12个月。停止2019年8月26日乞贷到期日,松江团体归还本金100万元及部门利息,剩余本金及利息未归还,发生逾期。上述债务逾期金额均跨越松江股份经审计净资产的10%,属于《上市公司信息披露治理办法》划定的情形,但未实时公布暂且通告。

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公然资料显示,松江股份控股股东为天津滨海生长投资控股,持股比例为29.3%,现实控制人为天津市国资委,持股比例为48.3%。松江股份2020年1-6月实现营业收入4.5亿元,较上年同期增添 7.85%;实现净利润-4.1亿元,归属于上市公司股东的净利润-3.8亿元。停止2020年6月尾,总资产为127.8亿元,净资产为3.9亿元,归属上市公司股东的净资产为-0.7亿元。

诉讼与债务到期的双重压力

第一财经记者发现,近期,松江股份及其子公司收到大量诉讼。

例如,12月8日,松江股份称,收到天津市第三中级人民法院送达的江苏南通二建团体有限公司(以下简称“南通二建”)因建设工程施工条约纠纷起诉松江股份及松江股份全资子公司天津松江地产投资有限公司(以下简称“松江地产”)的《民事起诉状》及传票等相关质料。

原由在于,南通二建承建松江地产开发的“东丽湖百合澜庭”项目,因松江地产未能定期支付工程款。当前,南通二建已向天津市第三中级人民法院申请财富保全,冻结松江地产、松江股份的银行存款1.47亿元或查封、扣押其一致价值的财富。

又如在12月1日,松江股份通告称,收到天津市第二中级人民法院送达的河南瑞恒建筑工程有限公司因建设工程施工条约纠纷起诉公司控股子公司天津松江团泊投资生长有限公司的《民事起诉状》及传票等相关质料。原由于未定期支付工程款,尚欠工程款 5132万元。

松江股份面临的不仅是诉讼问题,更大的压力在于向银行与非银金融的乞贷。第一财经记者通过企业预警通发现,松江股份及其子公司的融资图谱中,另有大量的融资租赁融资、应收账款融资、银行乞贷融资、股权质押融资以及信托融资。停止今年6月末,松江股份短期债务为56.27亿元,长期债务11.57亿元。

在应收账款融资和银行乞贷中,多次泛起天津农商行和渤海银行的身影。天津农商行为松江股份子公司天津恒泰汇金融资租赁提供的乞贷多在2016年-2017年之间,限期为5年,到期时间在2021年-2022年之间。另外,天津金城银行、北京银行、交通银行、宁夏银行等多家银行也为松江股份及子公司提供了乞贷。

在融资租赁融资中,天津恒泰汇金融资租赁为关联公司,即松江股份子公司天津卓朗科技生长有限公司提供多笔融资,到期日期在今年年终以及2021年年头。不外,并未披露利率情形。另外,光大幸福国际租赁、中电通商融资租赁、中建投租赁以及中广核国际融资租赁也为天津卓朗科技生长有限公司提供多笔乞贷,均未到期。

2017年上半年,融资租赁公司融资环境边际收紧,股东靠山较强的租赁公司流动性压力较小,而少数产业类和小型第三方租赁公司由于资产质量下行或股东支持力度削弱导致流动性治理压力凸显。也就是说,在股东变弱的情形下,未来天津恒泰汇金融资租赁营业生长将受到限制。

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  1. 币游
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    (2021-02-19 00:09:51) 1#

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